Du kan holde postene for Automated Clearing House utbetalinger , også kjent som direkte innskudd , i Excel. The National Automated Clearing House Association styrer reglene for ACH transaksjoner, som er dosert finansielle transaksjoner mellom banker og andre finansinstitusjoner . Direkte innskudd og direkte belastning er de vanligste anvendelser av ACH systemet . For å bruke Excel for ACH må du ha dine data formatert i henhold til NACHA standarder , bruk en ACH formatering verktøyet og ha en aktiv ACH konto med en kvalifisert finansiell institusjon . Instruksjoner
en

Type følgende overskrifter i rad en av dine Excel regneark : " RDFI ", " Account ", "Type ", "Amount ", " Name" , og " ID ".
2

Type numrene av Motta Deposit Financial Institution, kjent som routing-nummer , i kolonne A. Type kontonumrene i kolonne B. " Type " ber om enten" Kontroll "," Savings "eller" GeneralLedger "som resultat . Skriv inn mengden av transaksjonen på kolonne D. Innskudd er er positive tall og debiteringer negative tall. Skriv inn navnet på den personen eller bedriften i kolonne E og identifikasjonsnummer tildelt til betalingsmottaker gjennom interne regnskap .
3

Lagre Excel -regneark i filformatet anbefalt av programvaren. Vanligvis vil det være enten i Excel-format eller en kommaseparert verdi format med en CSV forlengelse. Noen alternativer for ACH konvertering programvare er ACH File Pro , EZ - direkte innskudd og Direct Pay ACH .
4

Close Excel og åpne konvertering programvare . Bla til plasseringen av Excel- filen du lagret - eller CSV -fil - og importere den for konvertering til ACH format. Følg fremgangsmåten for din programvare å laste den konverterte ACH filen til din finansinstitusjon.